Bokföring av huvudbok är processen för bokföring av löneresultat till lämpliga GL-konton inklusive kostnadsställen Bokföring av löneresultat till bokföring är en av de efterföljande aktiviteter som utförs efter en lyckad lönekörning. Det sker vanligtvis en gång varje löneperiod, liksom efter varje lönekörning utanför cykeln. GL-inlägg gör följande
- Gruppen samlar in relevant information från löneresultaten.
- Skapar sammanfattade dokument.
- Utför relevanta bokningar till lämpliga GL-konton och kostnadsställen
Hur utvärderas inlägg?
Varje medarbetares löneresultat innehåller olika lönetyper som är relevanta för redovisningen:
- Löntyper som standardlön, bonusar och övertid representerar kostnader för företaget som bokförs till motsvarande utgiftskonto .
- Löntyper som banköverföring, anställningsskatt, anställdas avgift till socialförsäkring etc. är arbetsgivarens skulder till arbetstagaren, skattemyndigheten etc. och bokförs som krediter till motsvarande leverantörs- eller finansiella konto .
- Dessutom finns det lönestyper som arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift, vilket utgör en kostnad för företaget och samtidigt en betalning till socialförsäkringsverket. Av denna anledning bokförs sådana lönetyper på två konton - en gång debiteras som en kostnad och en gång krediteras som en betalning .
- Andra typer av lönetyper finns också, till exempel periodiseringar, avsättningar etc. Dessa typer av lönetyper bokförs vanligtvis på två konton, en gång debiteras som en kostnad och en gång krediteras som en avsättning .
Att skicka till huvudbok är en tvåstegsprocess: -
STEG 1) Skapa en bokningskörning
Transaktion: PC00_M99_CIPE
Översikt:
- Detta steg skapar en bokningskörning baserad på löneresultaten, med ett "distinkt nummer", en "körningstyp PP" och tillhörande bokningsdokument.
- Inläggskörningen säkerställer att löneresultat för en anställd bara bokförs en gång
- Bearbetade löneresultat för en anställd flaggas
- Om bokningskörningen lyckas får den statusen ”Dokument skapade”.
- Om bokningskörningen misslyckas får statusen "Felaktiga dokument". Relevanta felmeddelanden visas i Output Log.
En bokningskörning kan utföras i tre lägen:
- En testkörning utan dokument (T)
- En simuleringskörning med simuleringsdokument (S)
- En produktiv körning (P)
Test (T)
I en testkörning kontrollerar systemet bara om utgifts- och leverantörsbalansen är noll, som den borde vara.
Simulering (S)
I både simulering och produktiva körningar kontrollerar systemet alla HR- och RT-tabeller och bokföringsinformationen i stamdata för att avgöra om de existerar och om de är konsekventa.
Produktiv körning (P)
När du väljer Kör körning för en produktiv körning utför systemet följande steg:
- Väljer de anställda och deras löneresultat för utvärderingen
- Skapar en bokningskörning
- Skapar bokföringsdokument
Programinmatningsskärm
Ange löneareal, urvalskriterier, typ av dokumentskapande, kontrollera utloggning, ange dokumentdatum och välj en bokningsvariant. Klicka på Kör.
Utgångslogg
- Loggen visar om bokningskörningen lyckades för alla personalnummer.
- Du får en lista över alla valda anställda, i “RÖDT” (indikerar fel eller obalans) eller “GRÖNT” (indikerar inga fel).
- I Output Log, om det är lyckat bokningskörning, “Doc. Skapande ”indikerar felfri. Om det inte lyckas visas ”Dok. Skapande ”indikerar felaktigt.
- Skriv ner utläggningskörningsnumret.
- Om du väljer knappen Dokumentöversikt eller dubbelklickar på Dokumentet . skapande rad, kan du komma åt dokumentöversiktsskärmen
STEG 2) Redigera en bokningskörning
Transaktion : PCP0Översikt:
- Detta steg ger en översikt över ALLA dokument som skapats under bokningskörningen.
- Alternativt kan du också komma åt dokumentöversikten från loggen Skapa bokningskörning genom att välja knappen Dokumentöversikt eller genom att dubbelklicka på raden Dokumentskapande .
- Du kan gå igenom dessa dokument för att identifiera orsakerna till att fel har inträffat för misslyckad bokningskörning (dvs med "felaktig" status).
Inläggets körstatus
- Inledningsvis bör statusen för publiceringskörningen vara skapade dokument .
- Om statusen Inga dokument har skapats och du förväntade dig dokument, gå tillbaka till föregående steg Skapa en bokningskörning och försök igen.
- Om det finns felaktiga dokument granskar du felmeddelandet och löser det.
- När fel har lösts och status skapats , välj Släpp dokumentknapp och status kommer att ändras till allt dokument släppt
- Klicka sedan på knappen Lägg upp dokument, status ändras till Dokument publicerade
