I den här handledningen lär vi oss inkommande och utgående delbetalningar med delmetod
Inkommande delbetalningar
I SAP kan vi bokföra inkommande betalningar som delbetalningar. Delbetalningarna som kommer att bokföras som en separat öppen (utestående) post. Till exempel har en kund ett utestående på 1000 och han gör en betalning på 400 som delbetalning då kommer det att finnas två separata öppna (utestående) artiklar om 1000 Dr och 400 Cr. Ingen clearingdokument skapas.
Här är en demo om hur du bokar en delbetalning med partiell betalningsmetod
Steg 1) Ange en transaktionskod F-28 i SAP-kommandofältet
Steg 2) Ange följande data i nästa skärm
- Ange dokumentdatum
- Ange företagskod där betalningen ska bokföras
- Ange betalningsvaluta
- Ange det kontant- / bankkonto där betalningen ska bokföras
- Ange betalningsbeloppet
- Ange kund-ID för kunden som gör betalningen
- Tryck på 'Bearbeta öppna objekt'
Steg 3) I nästa skärm,
- Välj fliken Delbetalning
- Välj och aktivera fakturan mot vilken delbetalningen har gjorts.
- Ange partiellt belopp
Steg 4) Tryck på 'Spara' för att lägga upp betalningsdokumentet
Steg 5) Kontrollera statusfältet för genererat dokumentnummer.
Utgående delbetalningar
Steg 1) Ange en transaktionskod F-53 i SAP-kommandofältet
Steg 2) Ange följande data i nästa skärm
- Ange dokumentdatum
- Ange företagskod där betalningen ska bokföras
- Ange det kontant- / bankkonto där betalningen ska bokföras
- Ange betalningsbeloppet
- Ange leverantörs-ID för leverantören som gör betalningen
- Tryck på 'Bearbeta öppna objekt'
Steg 3) I nästa skärm,
- Välj fliken Delbetalning
- Välj och aktivera fakturan mot vilken delbetalningen har gjorts.
- Ange partiellt belopp
Steg 4) Tryck på 'Spara' för att lägga upp betalningsdokumentet
Steg 5) Kontrollera statusfältet för genererat dokumentnummer.
