I den här handledningen lär vi oss att lägga upp utgående betalning för leverantör i SAP
Steg 1) Ange transaktionskod F-53 i kommandofältet
Steg 2) Ange följande data i nästa skärm
- Ange dokumentdatumet
- Ange företagskoden
- Ange betalningsvalutan
- Ange det kontant- / bankkonto där betalningen ska krediteras
- Ange betalningsbeloppet
- Ange leverantörs-id för leverantören som tar emot betalningen
Steg 3) Tryck på knappen Öppna objekt för att visa listan över väntande faktura
Steg 4) Tilldela betalningsbeloppet till lämplig faktura för att balansera betalningen med fakturabeloppet
Steg 5) Tryck på Inlägg från standardverktygsfältet för att bokföra den utgående betalningen
Steg 6) Sök efter statusfältet för att dokumentnumret ska genereras
Du har bokfört den utgående betalningen för leverantören