I den här handledningen lär vi oss hur man bokför inkommande betalningar
Steg 1) Ange transaktionskoden F-28 i kommandofältet
Steg 2) Ange följande data i nästa skärm
- Ange dokumentdatumet
- Ange företagskoden
- Ange betalningsvalutan
- Ange kontant- / bankkontot som betalningen ska bokas
- Ange betalningsbeloppet
- Ange kund-id för kunden som gör betalningen
Steg 3) Tryck på knappen Öppna objekt för att visa listan över väntande faktura
Steg 4) Tilldela betalningsbeloppet till lämplig faktura för att balansera betalningen med fakturabeloppet
Steg 5) Tryck på Inlägg från standardverktygsfältet för att lägga upp den inkommande betalningen
Steg 6) Sök efter statusfältet för att dokumentnumret ska genereras
Du har bokfört inkommande betalningar