Inledning Betalningsprocessen inkluderar följande steg
- Fakturor anges
- Väntande fakturor analyseras för förfallodatum
- Fakturor som ska betalas förbereds för granskning
- Betalningar är godkända eller modifierade
- Fakturor betalas
En konsekvent hög volym fakturor måste bearbetas. Leverantörsfakturor måste betalas i tid för att få möjliga rabatter. Redovisningsavdelningen vill utföra denna fakturabehandling automatiskt. Programmet för automatisk betalning är ett verktyg som hjälper användare att hantera betalningar. SAP ger användarna möjlighet att automatiskt:
- Välj Öppna (väntande) fakturor som ska betalas eller samlas in
- Betalningsdokument som ska bokföras
- Skriv ut betalningsmedia eller skapa EDI
Programmet för automatisk betalning har utvecklats för både nationella och internationella betalningstransaktioner med leverantörer och kunder och hanterar både utgående och inkommande betalningar. Konfiguration Vi kan konfigurera betalningsprogrammet genom att välja betalningsprogrammet (Tcode - F110) Applikationsmeny Miljö -> Underhåll konfiguration
Programmet Inställningar för automatisk betalning är indelat i följande kategorier:
- Alla företagskoder
- Betalande företagskoder
- Betalningsmetoder / land
- Betalningsmetoder / företagskoder
- Bankval
- Husbanker
Alla företagskoder: I detta avsnitt utför vi följande inställningar
- Interföretags betalningsförhållande
- Företaget koder som behandlar betalningar
- Kontantrabatter
- Toleransdagar för betalningar
- Kund- och leverantörstransaktioner som ska behandlas
Betalande företagskoder: I detta avsnitt utför vi följande inställningar
- Lägsta belopp för inkommande och utgående betalningar
- Växelparametrar
- Blanketter för betalningsråd och EDI
Betalningsmetod / land: I detta avsnitt utför vi följande inställningar
- Betalningsmetoder - Checkar, banköverföringar etc.
- Inställningar för individuella betalningsmetoder -
- Krav på masterrekord
- Dokumenttyper för bokföring
- Tillåtna valutor
- Skriv ut program
Betalningsmetod / företagskod: I detta avsnitt utför vi följande inställningar
- Lägsta och högsta betalningsbelopp
- Oavsett om betalningar utomlands och utländska valutor är tillåtna
- Grupperingsalternativ
- Bankoptimering
- Blanketter för betalningsmedier
Bankval:
- Rangordning
- Belopp
- Konton
- Kostnader
- Värde datum
Rangordning
Bankkonton
Tillgängliga belopp
- Värde datum
- Kostnader / avgifter
Utförande: Efter konfiguration av betalningsprocessen kommer vi att ange parametrar för att köra programmet. Ange transaktionskoden F110 i SAP-kommandofältet
Varje betalningsprograms körning identifieras av två fält
- Kördatum
- Identifiering
På fliken Parametrar måste vi definiera följande
- Vad ska betalas - Dokument. Entered Up to
- Vilka betalningsmetoder kommer att användas - Betalningsmetoder
- När kommer betalningarna att göras - Bokningsdatum
- Vilka företagskoder som kommer att beaktas - Företagskoder
- Hur ska de betalas - Betalningsmetodsekvens bestämmer betalningsmetodens prioritet
Spara de angivna parametrarna
När parametrarna har angetts kör vi programmet genom att trycka på förslagsknappen i applikationsverktygsfältet
I nästa dialogruta, markera "Starta omedelbart" och tryck på Fortsätt
Ett betalningsförslag genereras baserat på parametrarna.
Vi kan se förslagsloggen för eventuella fel genom att trycka på förslagsloggknappen
Vi kan redigera förslaget för att blockera vissa betalningar om vi vill. Tryck på knappen Redigera förslag
I nästa skärm genereras förslaget över leverantörer som ska få betalningarna
Efter redigering av förslaget och kör sedan betalningskörningen för att frigöra betalningarna. Vi kan schemalägga betalningskörningen genom att komma tillbaka till huvudskärmen genom att trycka på knappen Betalningskörning
I nästa dialogruta markerar du "Starta omedelbart" för att starta betalningskörningen direkt och tryck på Fortsätt
Vi kan kontrollera betalningskörningens status på fliken Status
