Ibland när ett clearingdokument bokförs, är beloppet avrundat skillnader mellan inlägg och avrundning. Avrundningsskillnaden kan bokföras till ett artskonto. Det kan vara kostnader eller intäkter. I SAP kan vi konfigurera kontot där avrundningsskillnaderna bokförs på följande sätt.
Steg 1) Ange transaktionskod SPRO i SAP-kommandofältet
Välj "SAP Reference IMG" på nästa skärm
Steg 2) I nästa skärm, Visa IMG, följ menyvägen Ekonomisk redovisning -> Kundfordringar och betalningar -> Affärstransaktioner -> Utgående betalningar -> Utgående betalningar Globala inställningar -> Definiera konton för avrundningsdifferenser
Steg 3) På skärmen väljer du kontotabellerna där bokstäver skapas
Steg 4) Ange följande i nästa skärm
- Ange det artskonto där avrundningsskillnaderna bokförs
- Välj knappen för bokningsnyckel för att ställa in kredit- och debiteringsnyckeln för bokföringen
Steg 5) Ange nästa kredit- och debiteringsnyckel i nästa skärm
Steg 6) Tryck på "Spara" från SAP Standard-menyn
Steg 7) I nästa skärm, ange anpassningsbegäranummer för att spara konfigurationen
