I den här handledningen lär vi oss Inkommande och utgående delbetalningar med återstående metod
Inkommande delbetalningar
I SAP när en delbetalning av kunden bokförs som restartikel mot ett utestående dokument rensar systemet dokumentet och skapar ett nytt dokument med restbelopp som det öppna objektet. Här demonstrationen av hur du bokar en delbetalning med återstående metod
Steg 1) Ange transaktionskod F-28 i SAP-kommandofältet
Steg 2) Ange följande data i nästa skärm
- Ange dokumentdatum
- Ange företagskod där betalningen ska bokföras
- Ange betalningsvaluta
- Ange det kontant- / bankkonto där betalningen ska bokföras
- Ange betalningsbeloppet
- Ange kund-ID för kunden som gör betalningen
- Tryck på 'Bearbeta öppna objekt'
Steg 3) I nästa skärm,
- Välj fliken Restartiklar
- Välj och aktivera fakturan mot vilken delbetalningen har gjorts.
- Ange restbeloppet
Steg 4) Tryck på 'Spara' för att lägga upp betalningsdokumentet
Steg 5) Kontrollera statusfältet för genererat dokumentnummer.
Utgående delbetalningar
Steg 1) Ange transaktionskod F-53 i SAP-kommandofältet
Steg 2) Ange följande data i nästa skärm
- Ange dokumentdatum
- Ange företagskod där betalningen ska bokföras
- Ange det kontant- / bankkonto där betalningen ska bokföras
- Ange betalningsbeloppet
- Ange leverantörs-ID för leverantören som gör betalningen
- Tryck på 'Bearbeta öppna objekt'
Steg 3) I nästa skärm,
- Välj fliken Restartiklar
- Välj och aktivera fakturan mot vilken delbetalningen har gjorts.
- Ange restbeloppet
Steg 4) Tryck på "Spara" för att bokföra betalningen
Dokumentera
Steg 5) Kontrollera statusfältet för genererat dokumentnummer.
