Ladda ner PDF
1) Förklara termen SAP FICO?
SAP FICO står för FI (Financial Accounting) och CO (controlling). I SAP FICO bryr sig SAP FI om bokföring, upprättande av finansiella rapporter, skatteberäkningar etc, medan SAP CO tar hand om interorder, kostnadsblad, lagerblad, kostnadsallokeringar etc. Det är programvaran som lagrar data och beräknar också dem och hämtar resultatet baserat på det aktuella marknadsföringsscenariot. SAP FICO förhindrar förlorade data och gör också verifiering och rapportering av data.
2) Vilka är de andra modulerna som 'Finansiell redovisning' är integrerad i?
De andra modulerna som "Finansiell redovisning" är integrerad i är
a) Försäljning och distribution
b) Materialhantering
c) Personalresurser
d) Produktionsplanering
e) Kontroll av finansiella transaktioner
3) Vad är organisationselementen i SAP FI?
De organisatoriska elementen i SAP FI är:
a) Företagskod
b) Affärsområde
c) Kontoplan
d) Funktionsområde
4) Förklara vad som är posteringsnyckel och vad styr den?
För att bestämma transaktionstypen som anges i raden används en tvåsiffrig siffra som kallas 'bokföringsnyckel'
Bokningsnyckel avgör
a) Kontotyper
b) Typer av utstationering. Debitering eller kredit
c) Transaktionens fältstatus
5) Vad är företagskoden i SAP?
För att generera finansiella rapporter som vinst- och förluster används balansräkningar etc. företagskod.
6) Hur många kontoplaner kan företagskod ha?
Du kan ha en kontoplan för en företagskod som tilldelas.
7) Hur många valutor kan konfigureras för en företagskod?
Det finns tre valutor som kan konfigureras för en företagskod, en är en lokal valuta och två är parallella valutor.
8) Vilka är alternativen i SAP för räkenskapsår?
Räkenskapsåret i SAP är det sätt som ekonomiska data lagras i systemet. I SAP har du 12 perioder och fyra specialperioder. Dessa perioder lagras i räkenskapsårsvariant som är:
a) Kalenderår: Från jan-dec, april-mars
b) Årsberoende räkenskapsår
9) Vad är ett "årskift" i SAP-kalendern?
SAP-systemet vet inte vad som är brutet räkenskapsår t.ex. april 2012 till mars 2013 och förstår bara kalenderåret. Om räkenskapsåret för något företag inte är ett kalenderår utan kombinationen av de olika månaderna av två olika kalenderår och då ett av kalenderåret måste klassificeras som ett räkenskapsår för SAP och den månad som faller under ett annat år har justeras till räkenskapsåret genom att flytta året med tecknet -1 eller +1. Detta skift under året kallas "årskift".
Exempel: april 2012 till december 2012 är vårt första kalenderår och jan 2013 till mars 2013 är vårt andra år, nu om du tar april-12 till december-12 som ditt räkenskapsår, sedan jan-13 till mars-13 automatiskt blir det andra året, och du måste justera detta år med -1 skift, och vice versa om scenariot är omvänd, här kommer du att använda +1 skift.
10) Vad är årberoende räkenskapsårsvariant?
I en årberoende räkenskapsårsvariant är antalet dagar i en månad inte enligt kalendermånaden. Till exempel i 2005, månad Januari avslutas den 29 : e , månad feb ändar på 26 : e etc.
11) Hur beaktas ingående och utgående skatter i SAP?
För varje land definieras skatteförfarandet och skattekoder definieras inom detta. Det finns en flexibilitet att antingen räkna ut skattebeloppen eller aktivera samma till aktier.
12) Förklara vad som är valideringar och ersättningar i SAP?
För varje funktionsområde i SAP definieras validering eller substitution t.ex. tillgångar, styrning etc. på följande nivåer
a) Dokumentnivå
b) Radnivå
13) Vilka applikationsområden använder validering och substitutioner?
a) FI- Finansiell redovisning
b) CO-Cost-redovisning
c) AM-Asset-redovisning
d) GL-specialbok
e) CS-konsolidering
f) PS-Project-system
g) RE-Fastigheter
h) PC-Profit Center-redovisning
14) I SAP vad är användningen av FSV (Financial Statement Version)?
FSV (Financial Statement Version) är ett rapporteringsverktyg. Det kan användas för att extrahera slutliga konton från SAP som vinst- och förlustkonto och balansräkning. De flera FSV: erna kan användas för att generera produktionen från olika externa byråer som banker och andra lagstadgade myndigheter.
15) Vad är en fältstatusgrupp?
'Fältstatusgrupper' styr de fält som kommer upp när användaren gör transaktionerna. I FIGL (Financial General Ledger) master lagras fältstatusgruppen.
16) Vad gör FI-GL (Financial-General Ledger) bokföring?
För att få en översikt över extern redovisning och konton används GL (General Ledger) Accounting. Den registrerar alla affärstransaktioner som ingår i alla andra verksamhetsområden i ett mjukvarusystem och säkerställer också att redovisningsuppgifterna alltid är fullständiga och korrekta.
17) Vilken är den standardvalutakurs som tas upp för alla SAP-transaktioner?
För alla SAP-transaktioner är standardväxelkursen M (genomsnittskurs).
18) Vilka är metoderna med vilka betalningar från leverantörsfakturor kan göras?
a) Manuell betalning utan användning av något utmatningsmedium som checkar etc.
b) Automatiska betalningar som DME (Data Medium Exchange), checkar, banköverföring
19) Vilka är problemen när affärsområdet konfigureras?
Problemet när ett affärsområde konfigureras är att dela upp kontosaldot, vilket är mer relevant när det gäller skattekonton.
20) Vad är anpassningsförutsättningarna för dokumentrensning?
Anpassningsförutsättningen för dokumentrensning är att kontrollera artiklarna rensade och otydliga, och detta görs genom öppen artikelhantering. Hantering av öppen artikel hanterar ditt utestående konto, det vill säga leverantörskonto och kundfordring. Till exempel registreras en fakturapost som ännu inte har betalats som öppet konto tills den har betalats.
21) Vad är betydelsen av GR / IR (Good Mottaget / Faktura mottaget) clearing konto?
GR / IR (God mottagen / mottagen faktura) är ett interimskonto. I det äldre systemet, om varorna tas emot och fakturan inte tas emot, görs avsättningen i SAP vid varumottagningen. Den skickar bokföringsposten som debiterar inventeringen och krediterar GR / IR-kontot. På samma sätt krediteras leverantörskontot och en GR-IR-konto debiteras när en faktura tas emot, kommer GR / IR att visas som en icke-rensad artikel till dess fakturan inte tas emot.
22) Vad är parallell och lokal valuta i SAP?
Varje företagskod kan ha ytterligare två valutor, utöver företagskoden, valuta som anges i företagskodsdata. Valutan som anges i skapandet av företagskoden kallas lokal valuta och de andra två ytterligare valutorna kallas parallella valutor. Parallella valutor kan användas i utländska affärstransaktioner. För att göra internationella transaktioner kan parallell valuta användas. De två parallella valutorna skulle vara GROUP VALUTA och HARD VALUTA.
23) Var kan du använda den interna beställningen?
För att spåra kostnaden används interna beställningar; de föreslås ådra sig på kort sikt.
24) Är det möjligt att beräkna avskrivningar till dagen?
Ja, det är möjligt att beräkna avskrivningar, för att göra det måste du slå på indikatorn Dep. till dagen i avskrivningsnyckelkonfigurationen.
25) Vad är organisationsuppgifterna i Asset Accounting?
I tillgångsredovisning klassificeras avskrivningsdiagrammet som den högsta noden och detta tilldelas företagsnoden. Alla avskrivningsberäkningar lagras under avskrivningsdiagrammet.
26) Vad är betydelsen av tillgångsslag? Vilka tillgångsklasser finns det?
Tillgångsklassen är den huvudklass som klassificerar tillgångar. Varje tillgång måste bara tilldelas en tillgångsklass. Exempel på tillgångsslag är möbler och inventarier, anläggningar och maskiner och datorer etc. Tillgångsklassen innehåller också G1-konto, när någon tillgång upphandlas debiteras G1-konto. Varje gång du skapar och aktiverar master blir det obligatoriskt att nämna den assestklass som du skapar de nödvändiga tillgångarna för. Så när någon tillgångstransaktion inträffar hämtas G1-kontot som är kopplat till tillgångsklassen automatiskt och posten skickas. Du kan också ange standardvärdena för beräkning av avskrivningsvärdena och andra stamdata i varje tillgångsklass.
27) Hur redovisas kapital WIP (Work In Process) och tillgångar i SAP?
'Capital WIP' kallas tillgångar under uppbyggnad i SAP och representeras under en specifik tillgångsklass. Avskrivningar debiteras vanligtvis inte under "Capital WIP". Kostnaderna för att bygga en kapitaltillgång kan bokas i en "intern order" och genom avvecklingsprocedurerna och kan bokföras på en "Asset Under Construction".
28) Vilka är de viktigaste komponenterna i kontoplanen?
De viktigaste komponenterna i kontoplanen är:
a) Kontodiagram
b) Namn
c) Underhåll språk
d) Längd GL-kontonummer
e) Kontroll av integration
f) Konsolideringsgruppens kontoplan
g) Blockindikator
29) Vad är kreditkontrollområde i SAP?
För att skydda ditt företag från risken för osäkra fordringar och flera utestående fordringar kan du ställa in en kreditgräns för din kund genom att använda kreditkontrollområdet i SAP. Med hjälp av SAP kan du blockera leveranserna till din kund baserat på kreditgränsen och kundfordran på deras konto som du behåller.
30) Hur kan du skapa kreditkontrollområde i SAP?
Genom att använda transaktionskod OB45 eller sökväg kan du skapa kreditkontrollområde i SAP
SPRO> företagsstruktur> upprätthålla struktur> definition> ekonomisk redovisning> upprätthålla kreditkontrollområdet och ange följande beskrivning
a) Uppdatering
b) Namn på kreditkontrollområdet i SAP
c) Valuta
d) Beskrivning
e) Kreditgräns
f) Riskkategori
g) Fiscal Variant
h) Repgrupp
31) Vad är varianter för bokningsperiod?
Under bokföringsperioden för räkenskapsåret är en period för vilken transaktionssiffrorna uppdateras. Varianterna för bokningsperioden i SAP är ansvariga för att kontrollera vilken redovisningsperiod som är öppen för bokföring och säkerställer att de stängda perioderna förblir balanserade.
32) Förklara i enkla termer vad är fältstatus och vad styr det?
Fältstatusgrupp är en grupp konfigurerad i FSV (fältstatusvariant) för att bibehålla fältstatus för artskonton. Det styr vilket fält som ska undertrycka, visa, valfritt och krävs.
33) Vad är kortsiktigt räkenskapsår?
Ett kortsiktigt räkenskapsår blir när du byter från ett normalt räkenskapsår till ett icke-kalender räkenskapsår eller på annat sätt. Denna typ av förändring sker när ett företag blir en del av en ny grupp.
34) Vad är en kontogrupp och var används den?
För att kontrollera de data som måste anges vid tidpunkten för skapandet av en huvudpost används en kontogrupp. Kontogrupp finns för definitionen av GL-konto, kundmästare och leverantör.
35) Vad är syftet med "Dokumenttyp" i SAP?
Syftet med "Dokumenttyp" i SAP är
a) Nummerintervall för dokument definieras av det
b) Typer av konton som kan bokföras styrs av det, t.ex. Tillgångar, Leverantör, Kund, Normal GL-konto
c) Den används för att vända poster
36) Är affärsområdet på företagskodsnivå?
Nej. Affärsområde är på kundnivå vilket innebär att andra företagskoder också kan bokföras till samma affärsområde.
37) I SAP lagras kund- och leverantörskod på vilken nivå?
Leverantörs- och kundkoderna lagras på klientnivå. Det betyder att genom att utvidga företagskodvyn kan vilken företagskod som helst använda kund- och leverantörskoden.
38) Hur definieras toleranser för verifiering av fakturor?
Tolerans avgör om de betalningsbara matchningsställena eller skatteinnehållet på fakturan. Följande är fall av tolerans som kan definieras för verifiering av logistisk faktura.
a) Små skillnader
b) Rörliga genomsnittliga prisavvikelser
c) Kvantitetsvariationer
d) Prisavvikelser
39) Vad är ett kontoplan för länder?
Landskontot innehåller konton som krävs för att uppfylla landets lagkrav.
40) Vad är APP i SAP Fico?
APP står för 'Automatic Payment Program'; Det är ett verktyg som tillhandahålls av SAP till företag för att betala sina leverantörer och kunder. APP-verktyg hjälper till att undvika misstag som görs vid inlägg manuellt. När antalet anställda är fler i företaget blir betalning via APP också mer genomförbart.
41) Vilka betalningsvillkor finns i SAP FICO och var lagras de?
Betalningsvillkor skapas i konfigurationen och bestämmer betalningsdag för leverantör / kundfaktura.
De lagras på kundens eller leverantörens huvudpost och dras igenom på kundens / leverantörens fakturapost. Förfallodagen kan ändras på varje enskild faktura om det behövs.
42) Vad är engångsleverantörer?
I vissa företag, särskilt det som handlar om stora kontanttransaktioner, är det inte praktiskt att skapa nya huvudregister för varje leverantörshandelspartner. Engångsleverantörer tillåter att en dummy-leverantörskod används vid fakturainmatning och även den information som vanligtvis lagras i leverantörsmastern.
43) Vilka är standardstadierna för SAP-betalningskörningen?
Följande steg är standardstegen i SAP-betalningskörningen
a) Ange parametrar (leverantörskonton, företagskoder, betalningsmetoder)
b) Planering av förslag - systemet föreslår en lista över betalade fakturor
c) Betalningsbokning - bokningen av de faktiska betalningarna i huvudboken
d) Utskrift av betalningsformulär, exempelcheckar
44) I kundfordringar, vad är skillnaden mellan metoderna 'Restbetalning' och 'Delbetalning' för att fördela kontanter?
"Restbetalning" och "Delbetalning" är de två metoderna för att fördela partiella metoder från kunder. Till exempel genereras en faktura för $ 100, kunden har betalat $ 70. Nu kommer dessa $ 70 att bli förskjutna och lämna återstående saldo $ 30. Vid kvarvarande betalning rensas fakturan för hela värdet $ 100 och en ny faktura genereras för de återstående saldona $ 30.
45) Vad är "dunning" i SAP?
'Dunning' är den process genom vilken betalningsjaktbrev skickas ut till kunder. SAP kan avgöra vilka kunder som ska få brev och för vilka försenade artiklar. Olika bokstäver kan skrivas ut i SAP beroende på försenat betalningsdatum, med en enkel påminnelse. Med hjälp av dunning-nivå på kundmästaren kan vi veta vilket brev som har utfärdats till kunden.
46) Vad är syftet med kontotypfältet i huvudposten GL (General Ledger)?
I slutet av året rensas resultaträkningen till balansräkningen för balanserade vinstmedel. Fältet innehåller en indikator som är länkad till ett specifikt GL (General Ledger) -konton som ska användas i denna avmarkering.
47) Förklara vad som är återkommande poster och varför används de?
Återkommande poster kan eliminera behovet av manuell bokföring av bokföringsdokument som inte ändras från månad till månad. Till exempel kan ett kostnadsdokument genereras som kan schemaläggas för de sista dagarna i varje månad eller närhelst en individ vill ha det. Vanligtvis skapas flera återkommande poster samtidigt och bearbetas sedan tillsammans som en batchmånadsslut med transaktion.
48) Vad är ett 'Value Field' i CO-PA-modulen?
Värdefält är antal eller värderelaterade fält i lönsamhetsanalys som kvantitet, försäljningsintäkter, rabattvärde etc.
49) Vilka är de statistiska interna orderna?
Statistiska interna beställningar är dummykostnadsobjekt som används för rapporterings- och analysändamål. Det måste bokföras till i samband med ett verkligt objekt, till exempel ett kostnadsställe.
50) För vilka ändamål kan interna beställningar användas?
Du kan använda interna beställningar för
a) Overheadorder: Den övervakar interna jobb som avvecklas till kostnadsställen
b) Investeringsorder: Den övervakar interna jobb som avvecklas till anläggningstillgångar
c) Periodiseringsorder: Kvittning av bokförda av upplupna kostnader beräknat i CO
d) Order med intäkter: Den visar de kostnadskontrollerande delarna av försäljning och distribution, det påverkar inte företagets kärnverksamhet.