Leverantörsskulder är en delmodul av SAP FI som används för att hantera och registrera bokföringsdata för alla leverantörer. Det hanterar leverantörsfakturor, godkännanden, betalningar och andra allierade aktiviteter.
Alla inlägg som görs i leverantörsuppdateringar uppdateras också i General Ledger. Undermodulen Leverantörsskulder har massor av rapporter och prognoser för funktioner för att spåra utestående leverantörer och betalningar.
De viktigaste processerna som omfattas av undermodulen är
- Behåll leverantörens stamdata
- Fakturahantering
- Betalningar
- Kontoanalys av avstämning
- Rapporter
Här är listan med handledning som lär ut ovanstående process.
- Hur man skapar en leverantör
- Hur man skapar en leverantörskontogrupp
- Hur man visar ändringar i leverantörsmästaren
- Hur man blockerar eller tar bort en leverantör
- Skapa leverantörs stamdata
- Engångsleverantör
- Köp fakturering
- Köp returnerar - kreditnota
- Utgående betalningar
- Fakturor för utländsk valuta
- Hur bokför du källskatt under leverantörsfakturapostering
- Så här bokar du källskatt under betalning
- Utgående delbetalningar med återstående metod
- Utgående delbetalningar med delbetalningsmetod
- Återställ AP-rensade objekt
- Automatisk betalningskörning
- Så här kartlägger du ett symboliskt konto till ett artskonto
- Uppläggningsrundningsskillnader