Innan vi skapar finansiella rapporter måste vi göra värdering av utländsk valuta för transaktionen i utländsk valuta. Dessa transaktioner kan vara räntefordringar eller räkningar som kan betalas eller kan vara överföringar mellan företag som involverar artskonton, kund eller leverantör. Raderna kan vara öppna eller rensade. För de poster som rensas skulle växelkursen vara den dag då den rensas. För öppna poster som ännu inte rensats kan växelkursen betraktas som den aktuella kursen eller kan betraktas som växelkurs i slutet av månaden och kan genomföras som en månatlig avslutningsaktivitet. Så vid årsskiftet kan det finnas vissa intäkter eller kostnader på grund av valutakursförändringar som kommer att återspeglas i bokslutet.Kostnads- och intäktskonton för valutakursdifferenser kan upprätthållas i Anpassa transaktionskod SPRO. I SAP kan vi göra omvärdering av utländsk valuta på följande sätt:
Steg 1) Ange transaktionskod F.05 i SAP-kommandofältet
Steg 2) Ange följande i nästa skärm
- Ange företagskod för vilken värdering av utländsk valuta ska utföras
- Ange utvärderingsnyckeldatum
- Ange värderingsmetod för valutakursöverväganden
- Ange värdering i valutatyp (standard är 10: företagskodvaluta)
- Du kan filtrera bort värderingsaktivitet genom att ange lämpliga parametrar i flikskärmarna.
Tryck på Execute
Steg 3) I nästa skärm skapas en lista över artskonton som väljs för valutavärdering av rapporten SAPF100. Den utvärderar de öppna posterna i utländsk valuta såväl som balansräkningar i utländsk valuta.
